
April månad i nådens år 2016 är förbi. Månaden har kännetecknats av försiktiga återinvesteringar av utdelningar som ackumulerats under de första månaderna för året. Jag har försiktigt snittat ned innehaven i Tele2, Ratos samt några av preferensaktierna/fixed-income i portföljen. Månaden utvecklades starkt under merparten av tiden, men föll under slutet på månaden, då mr. market beslöt sig för att börja sälja.
Månaden slutade med ett svagt minus på värdet av Kombiportföljen, men utdelningsmässigt var det årets bästa månad. Främst Ratos stod för merparten av dessa utdelningar. Jag har återigen inte bidragit med något sparande, vilket jag nämnt tidigare. Jag har allokerat visst sparande till dels buffertsparande med, -och buffertsparande utan ränta samt amortering av kortfristiga skulder för renoveringar i huset, vilka betalas av fortare än plan. Sparandet till Kombiportföljen kommer återupptas umder andra halvåret. Då kommer också sparandet höjas för att kompensera det faktum att nästan inget sparande skedde under första halvåret.
Sammanställning enligt följande:
Utdelningar |
+ 4 782,28 kr |
Avkastning |
− 296,23 kr
|
Procentuell avkastning |
− 0,09%
|
Sparande/Uttag |
0,00 kr |
Ingående värde 2016-04-01: |
+ 326 977,00 kr
|
Utgående värde 2016-04-31: |
+ 328 581,00 kr
|
Jag har funderat länge över det faktum att jag mäter värdet av innehaven i portföljen. Ett alternativt sätt att mäta värdet av portföljen är hur mycket utdelning jag erhåller i förhållande till hur mycket pengar som ligger investerat. Det blir ingen förändring det här året, isåfall kommer det ske till årsskiftet.
För sakens skull har jag 355 264,27 kr investerat i portföljen, som för tillfället är värt 325 728,24 kr, som avkastar 22 167,01 kr. Det ger en YoC på 6,24%. Portföljen har minskat med 29 536,03 kr i värde.
Utdelningar månadsvis
Förra årets utdelningar uppgick till 790,40 kr, årets till 4 782,28 kr. Jag erhöll därmed över 500% mer utdelning än förra året. Värt att notera då är att vid den tiden förra året hade jag en majoritet av tillgångarna investerade i räntefonder…

Börsen för övrigt lär återigen hamna i negativt territorium framöver, men det möjliggör visserligen nya inköp till bra kurser. En mängd utdelningar väntas under maj, men det är från små innehav. Bland annat kommer utdelning för H&M, Atlas Copco, Industrivärden, Investor och Tele2. Tele2 har däremot blivit ett rätt stort innehav då jag rullat återinvesteringar av utdelningar som erhållits tidigare under året, till bolag med utdelningar senare under året. I det här fallet valde jag att lägga mycket pengar på Tele2. Det är ett sätt att öka på den rullande utdelningstakten för året.
Apropå 12-månaders rullande utdelningen. Målet för året var satt till 23 000kr. Det ser ut som att jag kommer uppnå det målet i förtid. Glädjande!
Må gott och investera väl!